可行性研究报告范文|报告|可行性研究报告
环境影响评价保持良好，7个水源保护区基本保持在Ⅰ～Ⅱ类水质范围内，部分水区水源受到污染。大塘港为Ⅲ级标准，南大河水质为Ⅴ类；金石引河水质污染比较严重，主要超标因子为COD、总磷、总氧、非离子氨。
6.1.2大气环境现状
6.1 项目地块环境现状
6.1.1水环境现状
象山县大、小水库水质基本
象山大气环境的主要污染物是总悬浮颗粒物，其次是氮氧化物、降尘、二氧化硫；二氧化硫河氮氧化物的年均值和日均值符合大气二级标准。
6.1.3声环境现状
目前象山声环境污染主要来源于交通、工业、建筑施工、社会生活和其他声源。中心城区的噪声功能达标区域是居民文教区、混合区、工业集中区，二超标较严重的是交通干线两侧。随着中心城区的建设、发展，中心城区功能日趋合理，声环境质量有了一定程度的改善。
6.2采用的环境保护标准
6.2.1 环境质量标准
大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；
水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；
声环境：执行执行《城市区域环境噪声标准》GB3096-93中Ⅱ类标准。
6.2.2污染物排放标准
（1）废水
项目废水纳入丹城污水处理厂集中处理，废水排放可执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。
（2）噪声
施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）。
6.3项目建设与运营对环境的影响
6.3.1施工期
本项目建设内容为城东市场大楼，项目施工阶段主要污染工序来自各种机械的工作噪声，打桩和运输等作业噪声；施工人员的生活污水，施工雨污水、打桩泥浆水与场地积水；施工车辆产生的废气，土石方和建筑材料运输造成地面扬尘等；开挖基坑、填平场地时产生弃土，在进行主体结构等施工时产生建筑垃圾。
主要污染物及预计量详见表5－1。
表5－1 施工期主要污染物及预计量表
类型 排放源 污染物 产生量
噪声 施工机械 施工噪声 80～100dB
固体废弃物 装潢垃圾 建筑废材 5t/m3
施工人员 生活垃圾 50kg/d
大气污染物 施工期扬尘 TSP 无组织排放
水污染物 施工人员 生活污水 4t/d
6.3.2运营期
本项目运营期间污染源主要来自配电房、泵房、机房各类设备产生的工作噪声；工作人员和市场菜贩日常生活污水、固体废弃物；卖场清洁污水、固体废弃物。
主要污染物及预计量详见表5－2。
表5－2 运营期主要污染物及预计量表
类型 排放源 污染物 产生量
噪声 配电房、泵房 设备噪声 60~75dB
运输车辆 交通噪声 70~85dB
固体废弃物 办公区 生活垃圾 50kg/d
卖场 菜类、肉类商品废弃物 15t/d
水污染物 卖场、办公区 生活污水 16t/d
6.4环境保护措施
6.4.1生活污水
废水主要为市场管理办公人员和卖场菜贩的生活污水及卖场清洁污水，进行处理达标后通过污水管网排放。本项目拟采用以下处理工艺：
6.4.2固体废弃物
针对生活性废物，场区将设垃圾收集处，将废物集中后，统一、及时清运出场。并在广场等相关区域设置垃圾箱等设施，以利生活垃圾的收集和清运，严格防止垃圾入河。
6.4.3噪声
主要来自配电房、泵房、机房各类设备产生的工作噪声。为降低噪声污染，改善作业环境，尽量选择低噪声设备；加强设备日常维修、更新和操作人员的管理，使所有设备，尤其是有噪声污染的设备，能在正常状况下运行；并对放置产噪大的设备的房间采用隔声门窗，露天噪声源加设防护罩。针对人为噪声，可采用适当的建筑材料和建筑处理手法，减少影响。
6.4.4建设施工环境影响控制
（1）建设施工噪声控制
合理放置施工机械，尽可能布置在对场界外造成影响最小的地点，并在高噪声设备周围设置掩蔽物。加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声作业。以液压工具代替气压工具，打桩应采用液压钻孔、浇注桩头的低噪声施工方法。
（2）建设施工水污染控制
在施工前期应同步设计好排水沟和沉淀池，将建筑泥浆水和冲洗水经沉淀分离后的上清夜排入污水管网，沉淀泥浆应定期外运。建筑废物应按指定地点堆放并及时清理，避免因暴雨冲刷而流入附近水体。建议在施工场地设置简易厕所和化粪池，对施工队伍居住地的食堂、浴室和厕所污水进行处理。
（3）建设施工大气污染控制
建议施工单位采取以下措施：开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量；开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，避免长期堆放；确需较长时间堆放在户外的散粒建筑材料，如黄沙、碎
项目可行性研究报告范文|报告|可行性研究报告
项目实施进度
8.1建设工期
本项目建设包括工程前期、土建施工、设备询价与采购、设备安装调试（含系统调试）等过程。建设工期从土建施工到工程建成竣工预计为15个月。
8.2实施进度安排
根据本项目工程实施各阶段工作量和所需时间推算，大体安排实施进度如下：
2007年9月完成项目审批工作；
2007年11月完成项目施工设计和工程招标工作；
2007年12月开始施工；
2008年11月完成主体工程；
2009年2月完成建筑装修和配套设备的安装并进行工程竣工验收。
其中建设总工期15个月。在土建工程实施过程中同步进行设备的订购工作，项目具体实施进度安排见表7-1
9投资估算及资金筹措
9.1投资估算
9.1.1投资估算依据
（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（2）《投资项目可行性研究指南》（试用版）
（3）建筑工程费用按当地的类似工程建筑造价估算
（4）其他费用参照《浙江省投资项目其他费用定额》及国家有关取费指标估算；
（5）预备费按工程费和其他费用的5%估算；
（6）土地征用费按象山县政府相关规定估算。
（7）利率按银行五年以上长期借款利率7.56%计算
（8）业主方提供的有关资料
9.1.2建设投资估算
本估算的范围包括土建工程、配套系统工程的建设费。本项目建筑设计较为高档，建设投资估算以建筑设计标准为依据，投资估算要满足建筑设计要求。
按照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分，分别估算。
（1）建筑工程费
建筑工程费依据相关专业所提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照浙江省同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。本项目建筑工程费用估算为13325万元。
1、建筑工程费
表10-1 建筑工程费用估算表
序号 名称 数量
（m2） 单位造价
（元/m2） 金额
（万元）
1 建筑工程
1.1 地下建筑 14335 2500 3584
人防
1.2 地上建筑 29112 1800 5240
1.3 广场
1.4 绿化
2 安装工程
2.1 给排水及消防系统 43447 140 608
2.2 电气系统 43447 420 1825
2.3 通风系统 43447 180 782
2.4 空调系统 10300 320 330
2.5 弱电系统 43447 220 956
2.6 室外安装工程
9 合计 13325
（2）工程建设其他费用
根据《浙江省工程建设其他费用定额（2003）》，本项目工程建设其他费用中主要包括地价、建设管理费、可行性研究费、勘察设计费、市政工程设施、工程监理费、环境影响评价费、建设单位临时设施费等，估算金额分别为386万元、266万元、5万元、65万元、87万元、133万元，合计为942万元。
表10-1 工程建设其他费用估算表
项目 计费依据 比例 估算金额
土地使用费 2500
市政设施费用 建筑面积 60元/平方米 260
建设管理费用 建筑工程投资 2% 266
勘测设计费 建筑工程投资 0.5% 66
临时设施费 建筑工程投资 1% 133
可行性研究费 5
合计 3213
（3）预备费
预备费包括基本预备费和涨价预备费。根据国家有关规定，目前一般不计涨价预备费；基本预备费按照工程建设费用和其他费用之和的5%计算，其估算值为713万元。
（4）建设投资
以上合计为建设投资，其估算值为14980万元。详见附表1“建设投资估算表”。
9.1.3建设期利息
项目建设投资14980，建设总工期15个月，计算期为2年，预计第一年投资2996万元，第二年投资11984万元，贷款年利率按7.20% 计，经估算，建设期利息为676万元。
9.1.4项目总投资
项目总投资为15656万元，其中建设投资14980万元，建设期利息676万元。
9.2资金来源与筹措
本项目资金建设投资为14980万元，资金来源为银行贷款。
本项目总投资使用计划和资金筹措情况详见附表2“项目总投资使用计划与资金筹措表”。
10财务评价
10.1评价依据
（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（2）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
（3）国家有关税收政策及宁波市、象山县的相关收费政策；
（4）项目建设单位提供的相关资料；
（5）财务基准收益率取8%。
10.2基础数据与参数
10.2.1财务价格
本项目在运行过程中主要消耗水、电，其价格均采用目前市场价格，分别为2.05元/吨、0.57元/千瓦时；污水处理费为0.8元/吨。
10.2.2计算期
根据项目实施进度、实际情况以及行业有关规定，确定本项目计算期为15年，从投资发生年2007年开始为第1年。
10.2.3其他计算参数
其他计算参数按照国家和行业以及地方有关法规并结合项目的具体情况选取。
（1）房屋建筑物折旧年限取20年，残值率按照5%计，采用平均年限法计算；
（2）维修费按照固定资产原值（不含建设期利息）的2%计取；
（3）人工工资及福利费按人均2000元/月测算；
（4）土地购置费按40年平均摊销计算；
（5）营业收入根据建设单位提供的有关资料测算营业收入估算
本项目营业收入主要来自卖场摊位出租、超市整体出租、地下车位出租和地下批发市场出租。依据企业提供资料，城东市场各项收益如下：
1、卖场
收入来源：摊位出租。预设摊位1000个，分高、中、低档，比例为1︰3︰1，其中高档摊位平均月租金5万元，中档摊位月租金2万元 ，低档摊位月租金2000元。
年计营业收入：
2700万
2、超市
整体对外承包经营，估计年承包收入300万。
3、车位
地下车位出租年收入20万
4、
地下批发市场出租年收入80万，
项目运营后正常年营业收入为3100万元。详见附表2“营业收入、营业税金及附加估算表”。
10.4成本费用估算
总成本费用采用生产要素估算法估算。（环境保护费）
项目达产后年经营成本为423万元，其中动力费132万元，人员工资及福利24万元，修理费267万元 。详见附表3“总成本费用估算表”。
10.5盈利能力分析
根据2007年3月16日通过的《中华人民共和国企业所得税法》企业所得税税率按25%计。经计算得出本项目年平均利润总额为1470万元，年平均所得税367万元，年均净利润为1102万元。投资净利润率为7.4%
经附表5“项目投资现金流量表”计算，得出以下指标：
税前：
项目投资财务内部收益率 15.21%
财务净现值（ic=8%） 6841万元
投资回收期 7.66年
税后：
项目投资财务内部收益率 10.31%
财务净现值（ic=8%） 2000万元
投资回收期（静态） 9.55年
各项数据详见附表6“利润及利润分配表”。
10.6偿债能力分析
本项目银行长期借款为14980万元，贷款年利率计7.20%，还款资金来源包括折旧、摊销及未分配利润。经测算，贷款偿还期为13年（含2年建设期）。详见附表7“借款还本付息计划表”。
10.7财务评价结论
通过对项目进行财务经济分析计算，财务净现值大于零，财务内部收益率大于基准收益率。项目具有较好的盈利能力、较强的偿债能力，项目的经济效益较稳定。综合上述分析可以看出，本项目在技术上先进，经济上合理，操作上可靠，投资回收期较短且风险小，项目可行。
11 社会评价
11.1项目对社会的影响分析
11.1.1项目对所在地区居民收入的影响
城东市场作为象山县公益设施的重要硬件建设项目，建成后仅卖场将容纳约800个摊位，再加上超市营业岗位，市场管理和维护岗位，将解决相当部分市民的就业问题。
另外，随着人流量的增加和聚集，对于附近的商业氛围将起到积极促进作用，居民就业商机也将随之呈现。城东市场周边的居民不但可以就近在进行日常采购，一部分居民还可以在此基础上把握商机增加收入。
11.1.2项目对所在地区居民生活质量的影响
随着社会的快速发展，人民群众的生活节奏越来越快，生活水平也大幅提高。繁忙的工作中，人们更加重视生活的质量，期望方便放心的日常采购环境。本项目建成后，将解决城东区域居民的菜市场配套问题。不仅增加了社区居民的买菜购物的方便程度，高质量的建造和管理水平还将提升居民的购物环境，保证安全卫生的菜市场供给供应，让人们吃上放心菜。 有了良好的生活环境和高品质的生活质量，才能使人们工作起来精力充沛，提高工作效率，同时降低生病的概率，减少医药费用的开支，给社会发展带来经济效益。城东市场的建立将大大提高城区居民生活质量。
11.1.3项目对地区城市环境的影响
城东市场的建立将吸纳附近街头菜市场，提升区域的菜市场管理水平，改善小区街道环境，使其走上规范化。该市场建筑材料先进，建筑手法新颖，达到了理想的外观效果，将作为城东区域乃至整个城区的名片出现，提升城市形象项目对当地社会服务容量、基础设施的影响
项目所在地的供水、供电、供热等基础配套设施较好，可基本保障项目运营所需；运营期的废水和废弃物将通过收集处理后统一排放。项目实施不会给当地基础服务容量形成压力。
11.2项目与所在地区互适性分析
11.2.1交通状况
城东市场建成后，所在地人流、车流将有很大的增量，对交通将有更高的要求。象山县城东市场的建设场地位于象山丹城丹峰路、兴盛路交叉路口。东临东大河，北为东河花园及文峰学校，西为兴盛路，南为河道。地理位置十分优越，周围的交通条件较好。
城动市场的建设充分考虑了交通人流的要求。建筑主要入口分别设置在丹峰路和兴盛路两条城市道路上。建筑南侧设置两个次要入口，建筑东侧设置两个货物入口。满足人流要求；地下一层设机动车库，车位137个；广场机动车位104个，非机动车位850个。避免给周围交通带来过度负荷。
11.2.2不同利益相关者
对于城东市场周边由于商业运营可能带来一定的污染，可以通过城东市场采取有力环保和监督措施，避免卖场产生垃圾给周围道路带来污染。垃圾清运出场过程中也要采取防护措施，以免影响居民生活环境。市场与道路相临，并不会对道路对面周边居民带来显著的不适。
市场的建立是应广大人民的需求，同时又采取先进的建筑手法和良好的环保措施，避免在服务居民的同时带来负面影响，该项目将极大赢得周边居民的支持和认同。
11.2.3当地组织机构
城东市场的建立获得了各级政府部门和领导的支持，为更好地保证本项目的功能实现，按照国家有关规定及时办理各种手续，与各相关政府部门保持沟通十分必要。
11.2.4当地技术文化条件
本项目建设牵涉到设计和施工等系列技术问题，当地的技术可保障项目的实施。项目建设选择优秀的设计、监理、施工单位，保障工程质量和进度。
本项目坚持以人为本、方便百姓、实实在在为百姓做事的目标来提高社区服务群众的能力，因而，本项目建设与当地社会的需求相适应。
表11-1 社会对项目的适应性和可接受程度分析表
序号 社会因素 适应程度 可能出现的问题 措施建议
1 交通状况 较好 因私家车问题引发停车违章问题；车辆过多阻碍出入 场内设置的241辆机动车停车位供管理使用，另有非机动车库和车位。
2 不同利益相关者 较好 因环保等问题处理不当引发当地居民不满。 采取有力环保措施
3 当地组织机构与政府部门 较好 项目建设程序不符合国家有关规定，建设进度受阻。 项目严格按照国家有关建设程序执行，办理规划、环保、立项审批、开工审批、招投标等有关手续。与政府部门及时沟通。
4 象山的技术文化条件 较好 设计、施工单位选择不当，保障不了工程质量和进度。 通过招投标选择好的设计、监利、施工单位，保障工程食粮和进度。
11.3社会风险分析
本项目的社会风险因素主要为工程建设相关风险，详见表10－2。
表10－2 社会风险分析表
序号 风险因素 持续时间 可能导致的后果 措施建议
1 工程及进度勘查不到位 项目建设期间 工程量变更、工期拖长、投资增加。 坚持公平、公开、公正原则，选择资质符合要求、业绩优良的勘查设计单位、施工单位及监利单位，对项目的建设全面负责。
2 工程设计缺少前瞻性与合理性 项目建设及运行期间 工程设计与该区域原有布局不够协调，主体结构设计欠缺前瞻性与合理性的统一，无法满足正常使用需求，浪费投资资金
3 施工及监管不到位 项目建设及运行期间 工程进度拉长、建设质量低劣，影响项目功能的有效发挥。
4 不可预见风险因素 项目建设期间 项目建设过程中可能遭遇的不可预见的不理地址条件，异常恶劣天气，未预料人工、材料价格上涨等，将对工程进度、建设质量和投资费用造成影响。 办理工程保险，以转移不可预见因素带来的风险。
11.4社会评价结论
综上所述，本项目对当地居民就业、收入、生活水平和质量以及市容环境都具有促进作用；对当地基础设施建设和社会服务容量可能产生的压力较小；与当地不同利益相关者，各级政府部门和现有技术文化状况适应性较高；主要存在工程建设相关风险，但会产生风险的可能性不大可行性研究的结论与建议
12.1可行性研究结论
1.本项目的建设是满足人民群众日益增长的生活水平的需求，是提高小区服务水平和人民群众的生活质量的需要，有助于促进象山经济及和谐社会的发展。
2.项目的建设符合象山县城市总体规划规划和象山县“十一五”发展规划。
3.项目建设的配套公用设施完善，采用的设计方案合理，投资估算合理，经济效益和社会效益显著，建设方案可行。
综上所述，象山县城东市场的建设是必要的，也是可行的。
12.2可行性研究建议
1.强化项目进程中的投资、质量、进度计划，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按期完成。
2.项目运营过程中的污染问题一直是菜市场管理的薄弱环节，城东市场的建设管理应遵循高标准的要求，积极采取有效的措施保证市场周围环境，塑造真正的城市名片。
